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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 508.5k | 508.5k | 906k | 906k | 373k | 373k | 872.5k | 872.5k |
| 投資活動による現金 | 61k | 61k | 101k | 101k | 63.5k | 63.5k | 7.4M | 7.4M |
| 財務活動による現金 | 1.41M | 1.41M | -1.77M | -1.77M | -1.56M | -1.56M | -3.15M | -3.15M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.7M | 16.98M | 6.62M | 3.15M | 6.66M | 2.79M | 2.83M | 2.49M |
| 投資活動による現金 | -19.31M | -81.12M | -3.61M | -1.21M | -2.62M | -1.61M | 324k | 14.92M |
| 財務活動による現金 | 38.62M | 42.4M | -14.49M | 2.98M | -5.24M | -5.22M | -717k | -9.42M |
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