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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -348.45k | -748.99k | -6.79M | -2.48M | -333.15k | -523.26k | -9.98M | -2.75M |
| 投資活動による現金 | -1.18M | -2.21M | 4.13M | -12.18k | -3.5M | -2.52M | 7.76M | -7.2k |
| 財務活動による現金 | -13.84k | -845 | 15.24M | -195.06k | -8.72k | -8.82k | -6.23k | 4.85M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -969.51k | -1.56M | -1.89M | -3.23M | -2.76M | -2.68M | -8.43M | -11.54M |
| 投資活動による現金 | -9.27M | -5.34M | -9.55M | -15.37M | -5.72M | -4.47M | 13.58k | -48.96k |
| 財務活動による現金 | 6.49M | 6.31M | 31.09M | 832.98k | 19.57M | 8.03M | 15.29M | -218.83k |
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