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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 289.78k | 167.38k | -317.95k | -189.48k | -704.2k | -240.75k | -812.46k | -722.5k |
| 投資活動による現金 | N/A | -110k | -164.39k | -15.51k | -1.48k | -2.8k | -164.8k | 50.68k |
| 財務活動による現金 | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A | 1.45M | 2.1M | -77.87k |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.57M | -15.38M | -10.66M | -14.09M | -14.97M | -4.3M | -352.79k | -1.45M |
| 投資活動による現金 | -683.56k | -2.13M | -1.57M | -2.55M | -688.68k | 702.45k | -290.02k | -184.17k |
| 財務活動による現金 | 10.25M | 17.92M | 22.37M | 28.23M | -4.04M | -1.32M | 1.3M | 1.45M |
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