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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -579k | -1.78M | -1.75M | -598k | -803k | -1.66M | -506k | -473k |
| 投資活動による現金 | -504k | 1.65M | 1.87M | 550k | -3.75M | 1.37M | 51k | -643k |
| 財務活動による現金 | 1.22M | 40k | N/A | 156k | 4.56M | 471k | 165k | 1.2M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.36M | -2.64M | -1.01M | -2.16M | -2.9M | -3.26M | -5.1M | -3.57M |
| 投資活動による現金 | 1.36M | 3.11M | 976k | 90k | 701k | -4.41M | 3.94M | -1.78M |
| 財務活動による現金 | -101k | -13k | 65k | 1.92M | 2.05M | 7.56M | 1.27M | 5.35M |
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