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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.07M | -2.49M | 1.02M | 1.84M | 626k | -1.56M | -2.64M | -753k |
| 投資活動による現金 | -3.41M | -359k | -575k | -507k | -621k | 253k | 241k | 178k |
| 財務活動による現金 | -1.47M | -130k | -259k | -424k | -591k | -356k | -537k | -715k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.71M | -2.99M | -2.14M | 5.85M | 6.39M | -1.22M | 6.07M | 626k |
| 投資活動による現金 | -607k | -773k | -490k | -516k | -1.16M | -7.44M | -3.41M | -621k |
| 財務活動による現金 | -882k | -298k | -157k | -844k | 3.73M | -706k | -1.47M | -591k |
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