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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.08M | 1.88M | 2.43M | -3.23M | 3.17M | 5.94M | -173.53k | -922.49k |
| 投資活動による現金 | -11.51k | -62.7k | -37.24k | -27.63k | -93.26k | -20.03k | -124.55k | -28.79k |
| 財務活動による現金 | -180.7k | -178.25k | -179.63k | -234.98k | -142.37k | -165.7k | -176.86k | -238.47k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.13M | 5.85M | 6.39M | -1.22M | 6.07M | 625.25k | 1.68M | 5.71M |
| 投資活動による現金 | -490.35k | -516.55k | -1.16M | -7.44M | -3.41M | -620.99k | 141.19k | -265.47k |
| 財務活動による現金 | -157.7k | -843.96k | 3.73M | -705.7k | -1.47M | -590.15k | -894.84k | -719.91k |
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