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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -11.26M | -6.85M | -39.43M | 2.81M | -12.1M | -15.05M | -18.79M | -16.49M |
| 投資活動による現金 | -1.01M | -3.85M | -3.35M | -3.83M | -5.06M | -5.34M | -9.38M | -12.16M |
| 財務活動による現金 | 21.82M | 67.95M | 560k | -11k | -74k | 14.94M | 100.08M | 28.37M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.36M | 3.99M | -8.44M | -11.7M | -18.09M | -16.98M | -71.92M | -43.13M |
| 投資活動による現金 | 3.45M | -243k | -25k | -1.19M | -709k | -2.04M | -9.05M | -23.62M |
| 財務活動による現金 | 4.42M | -2.42M | 5.33M | 54.87M | 5.89M | 46.09M | 99.89M | 114.93M |
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