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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.43M | -1.07M | -2.52M | -1.29M | -2.75M | -3.3M | -2.62M | -2.36M |
| 投資活動による現金 | -49.91k | -3.09k | 2.01k | -10.42k | -13.46k | -14.46k | -36.32k | -3.36M |
| 財務活動による現金 | 1.65M | 318.22k | 5.93M | 1.43M | 4.51M | 14.44M | 15.82M | 2.69M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.78M | -1.82M | -2.26M | -12.46M | -19.76M | -10.96M | -6.57M | -9.96M |
| 投資活動による現金 | -1.56M | -24.45k | -779.02k | -42.5M | -8.36M | -776.97k | -94.08k | -74.66k |
| 財務活動による現金 | 5.9M | -41k | 26.26M | 45.61M | 17.52M | 8.55M | 9.54M | 36.2M |
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