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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | -192.57k | -635.95k | 219.09k | -884.44k | -255.13k | -444.98k | -196.96k | -790.79k |
| 投資活動による現金 | -95.86k | 283.44k | -1.38M | -6.39M | -320.37k | 450k | 407.57k | 500k |
| 財務活動による現金 | 74.06k | 555.09k | 489.49k | 8.46M | 323.03k | -1.03M | 528.43k | -75.44k |
| 年末 2025年12月31日 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 888.84k | 2.01M | -593.73k | -1.78M |
| 投資活動による現金 | -65.38k | -1.09M | -1.21M | -5.86M |
| 財務活動による現金 | -518.55k | -205.87k | 907.36k | 8.28M |
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