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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 27.28M | 21.19M | 23.25M | 22.23M | 18.95M | 34.9M | -37.2M | 73.44M |
| 投資活動による現金 | -84.44M | -40.3M | -125.39M | -25.44M | -136.47M | -108.35M | -30.49M | -47.51M |
| 財務活動による現金 | 70.93M | 80.51M | 104.22M | 61.88M | 137M | 54.39M | 7.01M | 12.71M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 107.27M | 101.62M | 101.39M | 121.18M | 103.34M | 89M | 94.97M | 38.87M |
| 投資活動による現金 | -143.6M | 133.99M | -643.72M | -583.29M | -8.44M | -146.3M | -250.44M | -300.73M |
| 財務活動による現金 | 32.42M | -178.01M | 792.81M | 136.76M | -80.17M | 59M | 210.33M | 260.28M |
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