| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.77M | 1.25M | 10.35M | 203k | 1.82M | 5.02M | 5.53M | -2.05M |
| 投資活動による現金 | -151k | -626k | -559k | -724k | -2.83M | -5.47M | -3.65M | -1.61M |
| 財務活動による現金 | -1.25M | -329k | -5.39M | 2.53M | -3.02M | -3.41M | 11.43M | -15k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -15.19M | -5.22M | -2.09M | 7.26M | 15.67M | 419k | 14.29M | 12.58M |
| 投資活動による現金 | -28.45M | -8.11M | -551k | -4.59M | -4.31M | -2.65M | -1.78M | -12.67M |
| 財務活動による現金 | 20.96M | 13.25M | 8.43M | -4.06M | -10.87M | 567k | -7.29M | 7.53M |
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