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| Quarter End | 9 2021 | 12 2021 | 6 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 86.08M | 21.73M | 96.99M | 170.29M | 32.97M | 88.72M | 141.37M | 207.2M |
| 投資活動による現金 | -55.74M | -29.13M | -77.2M | -128.26M | -69.94M | -417.4M | -448.49M | -469.56M |
| 財務活動による現金 | -14.94M | -1.35M | -20.06M | -37.05M | 25.94M | 322.12M | 304.19M | 264.38M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 154k | 1.34M | 226k | -1.55M | 86.08M | 21.73M | 170.29M | 207.2M |
| 投資活動による現金 | -179k | 1.64M | -233k | -71k | -55.74M | -29.13M | -128.26M | -469.56M |
| 財務活動による現金 | 134k | -42k | -53k | 126k | -14.94M | -1.35M | -37.05M | 264.38M |
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