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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.09M | -4.33M | 1.27M | -1.78M | -3.73M | -4.2M | -3.97M | -3.44M |
| 投資活動による現金 | -22k | 98k | -2k | N/A | -23k | N/A | -70k | -79k |
| 財務活動による現金 | 28k | 80k | 159k | 32k | 34k | 7.74M | 6.95M | 4.72M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.55M | -4.62M | -3.51M | -2.95M | -8.42M | -9.14M | -8.5M | -13.69M |
| 投資活動による現金 | -265.48k | -29.49k | -70.9k | -1.4M | -22.09M | 19.77M | 74k | -93k |
| 財務活動による現金 | 9.92M | 24.03M | 17.34M | 547k | 220k | 81k | 297k | 14.76M |
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