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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | 330k | -3.12M | -6.43M | -312k | 848k | -2.98M | 5.93M | -2.57M |
| 投資活動による現金 | -57k | -32k | 30k | 21k | 9k | -69k | -8.04M | -176k |
| 財務活動による現金 | -1.31M | 1.51M | 4.8M | -1.13M | 1.27M | 2.69M | 2.45M | -46k |
| 年末 2025年12月31日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.61M | -21.43M | -30.39M | -16.92M | 3.49M |
| 投資活動による現金 | -11.81M | 5.15M | 1.78M | -115k | -8.08M |
| 財務活動による現金 | 17.03M | 22.56M | 37.46M | 4.31M | 5.28M |
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