| Quarter End | 9 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -7.58M | -7.58M | -4.41M | -6.5M | -540k | -2.93M | -2.68M | -5.68M |
| 投資活動による現金 | -2.08M | -2.08M | -320k | 35k | -8.27M | -11.99M | -9.54M | -17.89M |
| 財務活動による現金 | -149k | -149k | 6.75M | 6.89M | 10.97M | 13.17M | 132.55M | 12.34M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.27M | -3.11M | -8.64M | -21.48M | -25.12M | -18.08M | -21.05M | -12.65M |
| 投資活動による現金 | -13.35M | -16.22M | -10.6M | -9.37M | -53.28M | -2.75M | 21.19M | -29.76M |
| 財務活動による現金 | 10.96M | 16.62M | 43.08M | 131.93M | 5.02M | 14.7M | 18.97M | 163.58M |
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