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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 298k | 292k | -373k | -2.27M | -1.36M | -2.14M | -5.35M | -4.97M |
| 投資活動による現金 | -3.19M | -535k | -1.42M | -1.89M | -2.43M | -496k | -3.06M | -3.79M |
| 財務活動による現金 | 3.73M | 116k | 816k | 3.47M | 2.88M | 5.47M | 8.78M | 10.1M |
| 年末 2023年9月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 12.28M | 12M | 1.3M | 5.73M | 449k | 3.89M | 298k | -1.36M |
| 投資活動による現金 | -2.07M | -2.27M | 688k | -767k | -1.2M | -878k | -3.19M | -2.43M |
| 財務活動による現金 | -10.42M | -8.8M | -2.1M | -5.87M | 822k | -3.11M | 3.73M | 2.88M |
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