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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -912k | 1.05M | -3.87M | -5.36M | -5.05M | -2.82M | -3.81M | -5.84M |
| 投資活動による現金 | -16k | -24k | -109k | -74k | -27k | -71k | -81k | N/A |
| 財務活動による現金 | 940k | -1.05M | 14.06M | -93k | 2.89M | 4.35M | 10.18M | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -9.26M | -18.16M | -9.5M | -17.59M | -15.53M | -4.27M | -6.12M | -17.04M |
| 投資活動による現金 | 942k | -277k | -161k | -335k | -2k | -20k | -167k | -253k |
| 財務活動による現金 | -3.19M | 18.73M | 9.34M | 17.38M | 16.02M | 4.36M | 16.08M | 17.32M |
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