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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.84M | -877k | -1.69M | -2.01M | -2.62M | -402k | -944k | -1.11M |
| 投資活動による現金 | -20.96M | 2.41M | 2.41M | 2.39M | 5.23M | 796k | 871k | 916k |
| 財務活動による現金 | 14.79M | -73k | -294k | -630k | -2.35M | -77k | -1.1M | -1.52M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 884k | 1.05M | 1.27M | 1.34M | 2.93M | 8M | 6.84M | -2.62M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | -1.8M | -12.32M | -42.1M | -20.96M | 5.23M |
| 財務活動による現金 | -603k | -624k | -641k | 14M | -854k | 31.67M | 14.79M | -2.35M |
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