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| Quarter End | 5 2024 | 8 2024 | 11 2024 | 2 2025 | 5 2025 | 8 2025 | 11 2025 | 2 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -439k | -738k | -786k | -713k | -770k | -1.1M | -1.91M | -1.57M |
| 投資活動による現金 | -862k | -688k | -670k | -469k | -638k | -11.37M | -2.24M | 8.76M |
| 財務活動による現金 | -36k | 354k | -218k | 489k | 5.67M | 7.39M | 8.94M | 27.37M |
| 年末 2025年8月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -23.36M | -4.95M | -3.12M | -8.05M | -4.47M | -3.79M | -2.54M | -3.37M |
| 投資活動による現金 | 7.89M | 552k | -5.37M | -2.81M | -3.66M | -5.07M | -3.72M | -13.15M |
| 財務活動による現金 | 14.55M | 6.44M | 4.59M | 15.59M | 14.46M | 3.7M | 2.74M | 13.33M |
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