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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -881.19k | -3.38M | -2.37M | -3.44M | -2.36M | -4.71M | -3.73M | -4.56M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | -173.64k | -292.79k | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 875.89k | 5.15M | 6.05M | 1.05M | 2.48M | 3.78M | 2.12M | 5.21M |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.41M | -4.4M | -3.79M | -3.01M | -7.28M | -14.24M |
| 投資活動による現金 | 158.29k | 200.47k | 230.88k | 1.15k | N/A | -466.42k |
| 財務活動による現金 | 3.48M | 3.05M | 3.65M | 2.87M | 12.78M | 9.44M |
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