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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.1M | 4.01M | 5.96M | 3.14M | 6.16M | 1.92M | 6.63M | 7.87M |
| 投資活動による現金 | -6.03M | -16.78M | -27.24M | 5.72M | 16.22M | -29.19M | -149.42M | -133.54M |
| 財務活動による現金 | -44.12M | 40.32M | -16.69M | 40.98M | 15.93M | 80.61M | 22.26M | 151.12M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 24k | -558k | -1.46M | 3.76M | 10.36M | 6.88M | 15.61M | 17.84M |
| 投資活動による現金 | -6.02M | -25.33M | -62.77M | -108.76M | -229.8M | -199.66M | -125.47M | -156.68M |
| 財務活動による現金 | 2.31M | 26.83M | 109.93M | 109.34M | 232.31M | 197.61M | 126.83M | 159.77M |
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