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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -9.02M | -12.8M | -15.23M | -2.11M | -4.69M | -6.19M | -7.29M | -3.06M |
| 投資活動による現金 | -75k | -112k | -116k | N/A | N/A | 64k | -936k | N/A |
| 財務活動による現金 | -304k | -407k | -495k | -160k | -268k | 464k | 284k | 1.65M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -7.08M | -6.37M | -9.08M | -13.01M | -16.95M | -13.47M | -15.23M | -7.29M |
| 投資活動による現金 | 1.68M | N/A | -125k | -25k | N/A | -44k | -116k | -936k |
| 財務活動による現金 | 4.45M | 8.45M | 23.25M | 11.1M | 16.33M | 23.14M | -495k | 284k |
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