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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.54M | -1.97M | -2.02M | -2.11M | -1.31M | -2.98M | -2.84M | -2.2M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4M |
| 財務活動による現金 | 821.16k | 3.77M | -260.86k | 4.67M | -132.96k | 12.41M | -168.63k | -92k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -9.08M | -13.01M | -16.95M | -13.47M | -15.23M | -7.29M | -8.6M | -9.25M |
| 投資活動による現金 | -124.73k | -25.21k | N/A | -43.88k | -115.52k | -936.28k | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 23.25M | 11.1M | 16.32M | 23.14M | -494.92k | 283.88k | 5.98M | 16.78M |
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