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| Quarter End | 9 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.62M | -3.93M | -5.84M | -4.29M | -7.64M | -15.08M | -7.29M | -9.34M |
| 投資活動による現金 | -8.33M | -10.9M | -20.19M | -17.63M | -18.5M | -29.15M | -28.32M | -33.95M |
| 財務活動による現金 | 3.18M | 748k | -700k | 311k | 27.65M | 9.18M | 305.3M | 134.96M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -8.03M | -11.14M | -8.45M | -12.81M | -10.62M | -16.79M | -20.18M | -52.62M |
| 投資活動による現金 | -91.29M | 9.64M | -37.77M | -57.68M | -18.24M | -46.71M | -68.05M | -160.14M |
| 財務活動による現金 | 95.14M | 135.11M | 2.43M | -1.41M | 51.23M | 191.35M | 19.86M | 368.89M |
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