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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.61M | -5.18M | -5.44M | -290k | -553k | -753k | 331k | -596k |
| 投資活動による現金 | -12.8M | -15.24M | -22.27M | -1.66M | 5.33M | 11.35M | 6.54M | 3.26M |
| 財務活動による現金 | -1.55M | -2.92M | -3.34M | -1.58M | -1.61M | -3.16M | -3.42M | -1.46M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 29.91M | 6.77M | 8.09M | -605k | -503k | 19.5M | -5.44M | 331k |
| 投資活動による現金 | -42k | -1.14M | -28.2M | 3.05M | 6.31M | 2.99M | -22.27M | 6.54M |
| 財務活動による現金 | 446k | -3.45M | -4.57M | -3.62M | -2.89M | -3.5M | -3.34M | -3.42M |
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