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| Quarter End | 1 2024 | 4 2024 | 7 2024 | 10 2024 | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 16.63M | 16.63M | -6.08M | -6.08M | -478.09k | -478.09k | 2.29M | 2.29M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -16.04M | -16.04M | 5.68M | 5.68M | 568.82k | 568.82k | -2.37M | -2.37M |
| 年末 2025年10月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 16.01M | 20.95M | 21.16M | 104.23M | -48.69M | -5.85M | 21.1M | 3.62M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -16.11M | -18.31M | -21.22M | -104.53M | 47.18M | 6.45M | -20.73M | -3.6M |
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