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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 50.66M | 34.21M | 12.79M | 39.26M | 62.82M | 66.2M | 16.81M | 62.53M |
| 投資活動による現金 | 1.43M | -224.06M | -11.65M | -7.32M | -15.58M | 1.98M | -12.93M | -13.89M |
| 財務活動による現金 | -7.61M | 139.32M | -19.3M | -12.69M | -33.04M | -47M | -43.22M | -54.5M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 98.44M | 100.1M | 203.26M | 62.39M | 8.74M | 111.22M | 107.3M | 185.08M |
| 投資活動による現金 | -33.66M | -14.27M | -63.88M | -65.89M | -5.98M | -17.57M | -236.69M | -33.86M |
| 財務活動による現金 | -77.27M | -79.75M | -41.89M | -35.26M | -47.64M | -42.55M | 100.34M | -135.96M |
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