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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -122.22k | 169.73k | -1.58M | -1.01M | -2.82M | -15.59k | -1.84M | -1.4M |
| 投資活動による現金 | -56.59k | -21.97k | 52.43k | -149.04k | -636.2k | -233.33k | 126.8k | -210.58k |
| 財務活動による現金 | -247.78k | -186.8k | -110.23k | 3.15M | 1.3M | -673.18k | 3.68M | 818.29k |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -897.9k | 4.55M | -3.43M | -4.68M | -1.23M | -5.68M |
| 投資活動による現金 | -758.72k | -1.32M | -150.61k | N/A | -296.36k | -891.77k |
| 財務活動による現金 | 2.14M | -3.14M | 2.56M | 5.38M | -1.19M | 7.46M |
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