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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -4.02M | -4.02M | -2.44M | -2.44M | 2.69M | 2.69M | 483k | 483k |
| 投資活動による現金 | -88.5k | -88.5k | 101.5k | 101.5k | -99.5k | -99.5k | -18k | -18k |
| 財務活動による現金 | 2.61M | 2.61M | 2M | 2M | -3.57M | -3.57M | -85.5k | -85.5k |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.66M | 5.63M | 910k | 55k | -12.91M | 6.35M |
| 投資活動による現金 | -565k | 343k | -1.14M | 6.81M | 26k | -235k |
| 財務活動による現金 | -899k | -4.76M | -296k | -875k | 9.22M | -7.31M |
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