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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.24M | -840k | -2.12M | -293k | -391k | -514k | -2.04M | -228k |
| 投資活動による現金 | 18.49M | -16.22M | -249k | 513k | 888k | 983k | 1.34M | 3.47M |
| 財務活動による現金 | -1,000 | 7k | -6k | 5k | N/A | N/A | -1,000 | N/A |
| 年末 2025年3月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.16M | -2.19M | -1.91M | -4.29M | -4.71M | -306k | -5.26M | -3.65M |
| 投資活動による現金 | 9.07M | -12.37M | 270k | 3.06M | 25.04M | N/A | -119k | -15.06M |
| 財務活動による現金 | -6.29M | -2.62M | N/A | 204k | N/A | -2k | -1,000 | 6k |
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