| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 総資産 | 25M | 25M | 20.38M | 20.38M | N/A | 29.8M | 29.8M | 25.03M |
| 流動資産合計 | 14.19M | 14.19M | 11.42M | 11.42M | N/A | 13.94M | 13.94M | 9.86M |
| 現金および同等物 | 8.97M | 8.97M | 5.15M | 5.15M | N/A | 7.81M | 7.81M | 4.77M |
| 非流動資産合計 | 10.82M | 10.82M | 8.96M | 8.96M | N/A | 15.86M | 15.86M | 15.18M |
| 負債合計 | 76.18M | 76.18M | 81.82M | 81.82M | N/A | 96.89M | 96.89M | 97.33M |
| 流動負債合計 | 15.51M | 15.51M | 11.32M | 11.32M | N/A | 14.39M | 14.39M | 10.93M |
| 非流動負債合計 | 60.67M | 60.67M | 70.5M | 70.5M | N/A | 82.5M | 82.5M | 86.39M |
| 総資本 | -51.17M | -51.17M | -61.44M | -61.44M | -61.44M | -67.09M | -67.09M | -72.29M |
| 留保所得 | -87.48M | -87.48M | -139.49M | -139.49M | N/A | -180.93M | -180.93M | -188.36M |
| 年末 2025年12月31日 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 総資産 | 40.88M | 40.21M | 20.38M | 29.8M |
| 流動資産合計 | 20.46M | 25.7M | 11.42M | 13.94M |
| 現金および同等物 | 10.5M | 19.42M | 5.15M | 7.81M |
| 非流動資産合計 | 20.42M | 14.52M | 8.96M | 15.86M |
| 負債合計 | 33.28M | 72.91M | 81.82M | 96.89M |
| 流動負債合計 | 15.87M | 17.5M | 11.32M | 14.39M |
| 非流動負債合計 | 17.41M | 55.41M | 70.5M | 82.5M |
| 総資本 | 7.6M | -32.7M | -61.44M | -67.09M |
| 留保所得 | -39.18M | -65.61M | -139.49M | -180.93M |
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