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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.96M | 2.25M | 1.81M | 1.61M | 2.86M | 3.52M | 2.68M | 2.12M |
| 投資活動による現金 | -873k | -478k | -425k | -586k | -812k | -807k | -346k | -452k |
| 財務活動による現金 | N/A | 216k | 2.76M | N/A | -176k | 90k | 228k | 29.4M |
| 年末 2025年12月31日 | 1998 | 1999 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.11M | 57.96k | 3.91M | 2.96M | 2.04M | 4.41M | 7.52M | 10.66M |
| 投資活動による現金 | -878.04k | -804.14k | -407k | -1.1M | -936k | -1.28M | -1.9M | -2.55M |
| 財務活動による現金 | -310.93k | 868.24k | -3.91M | -1.68M | -2.82M | -137k | 3.11M | 142k |
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