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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -979.84k | -979.84k | 310.8k | 310.8k | -19.93M | -19.93M | -29.72M | -29.72M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 10.95M | 10.95M | -4 | -4 | 10M | 10M | -61.25k | -61.25k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -23.04M | 9.84M | -7.84M | -16.11M | 4.08M | -316.95k | -1.34M | -99.3M |
| 投資活動による現金 | -1.85M | 224.61k | -454.74k | -507.48k | 129.21k | 327.04k | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 928.29k | -699.53k | N/A | 5.18M | 61.55M | -1.55M | 21.9M | 19.88M |
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