| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.18M | 3.3M | 4.04M | -2.92M | 3.3M | 6.48M | 4.36M | -3.16M |
| 投資活動による現金 | -473k | -74k | -116k | -133k | -55k | -181k | -117k | -81k |
| 財務活動による現金 | 458k | 118k | 158k | 27k | 37k | -1.06M | -134k | 684k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -471k | 16.08M | 21.23M | 5.22M | 12.62M | 15.98M | 7.19M | 11.14M |
| 投資活動による現金 | -1.06M | -879k | -9.63M | -2.08M | -818k | -216k | -941k | -486k |
| 財務活動による現金 | 550k | -13.39M | -6.71M | -4.09M | -10.41M | -1.58M | 654k | -1.13M |
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