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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.56M | 1.94M | 7.74M | 12.62M | 3.13M | 13.11M | 10.55M | 15.98M |
| 投資活動による現金 | -646k | -693k | -795k | -818k | -7k | -42k | -94k | -216k |
| 財務活動による現金 | -207k | -678k | -9.39M | -10.41M | -1.1M | -1.52M | -1.52M | -1.58M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.29M | 3.36M | -471k | 16.08M | 21.23M | 5.22M | 12.62M | 15.98M |
| 投資活動による現金 | -38k | -35.93M | -1.06M | -879k | -9.63M | -2.08M | -818k | -216k |
| 財務活動による現金 | -2.27M | 34.23M | 550k | -13.39M | -6.71M | -4.09M | -10.41M | -1.58M |
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