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| Quarter End | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 819k | 1.85M | 292k | -558k | -1.22M | -1.91M | -893k | -1.66M |
| 投資活動による現金 | -4.4M | -7.29M | -1.54M | -1.4M | -2.76M | -926k | -1.33M | -1.14M |
| 財務活動による現金 | -16k | -21k | -3k | -21k | -17k | -30k | 3.38M | 3.12M |
| 年末 2024年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3M | 876k | 1.66M | 7.22M | -580k | 1.85M | -1.91M |
| 投資活動による現金 | -2.33M | -1.78M | 1.3M | -1.2M | -3.73M | -7.29M | -926k |
| 財務活動による現金 | 111k | -109k | 289k | -28k | 2.34M | -21k | -30k |
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