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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 3 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -689k | -893k | -1.16M | -501k | -533k | -1.01M | ||
| 投資活動による現金 | 1.83M | -1.33M | -1.62M | 3.97M | 1.48M | -181k | ||
| 財務活動による現金 | -19k | 3.38M | 1.44M | -2.72M | -1.32M | N/A |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3M | 875.8k | 1.66M | 7.22M | -580.3k | 1.85M | -1.91M | -3.32M |
| 投資活動による現金 | -2.33M | -1.78M | 1.3M | -1.2M | -3.73M | -7.29M | -926k | 1.2M |
| 財務活動による現金 | 110.94k | -108.9k | 289.07k | -28.43k | 2.34M | -20k | -30k | 1.83M |
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