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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -4.68M | -3.52M | -3.91M | -4.2M | -4.14M | -3.49M | -7.02M | -5.31M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 7.99M | 626.82k | 4.85M | 5.46M | 3.41M | 4.23M | 4.8M | 31.05M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.57M | -1.84M | -4.12M | -12.1M | -13.07M | -15.7M | -18.84M |
| 投資活動による現金 | 187.56k | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 2.22M | 798.06k | 14.03M | 12.48M | 9.27M | 18.18M | 17.91M |
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