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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -9.15M | -11.66M | -3.36M | -5.92M | -9.08M | -13.07M | -3.59M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 12.67M | 12.04M | N/A | 4.12M | 4.25M | 9.27M | 4.72M |
| 年末 2023年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.84M | -4.12M | -11.66M | -13.07M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 798k | 14.03M | 12.04M | 9.27M |
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