| Quarter End | 6 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 12 2025 | 3 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.54M | -1.12M | -24k | -743k | -1.19M | 332k | ||
| 投資活動による現金 | -20k | -1,000 | -971k | 700k | -4k | -106k | ||
| 財務活動による現金 | -45k | -16k | -23k | -11k | -17k | -44k |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.51M | -394k | -2.25M | 370k | 9.4M | 5.89M | 202k | 549k |
| 投資活動による現金 | -324k | -209k | -119k | -126k | -328k | -89k | -58k | 54k |
| 財務活動による現金 | -755k | 1.45M | 12.39M | -4.37M | -167k | -2.18M | -1.79M | -67k |
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