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| Quarter End | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.4M | -4.82M | -7.71M | -1.76M | -9.72M | -17.8M | -27.91M | -36.91M |
| 投資活動による現金 | -135k | -161k | -284k | -35.17M | 25.26M | 24.69M | 24.46M | 24.37M |
| 財務活動による現金 | 56k | 56k | 56k | 28k | -80k | 432k | 433k | 785k |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.71M | -5.71M | -5.05M | -3.64M | -2.84M | -7.71M | -6.09M | -36.91M |
| 投資活動による現金 | 1.51M | 1.86M | 401k | -287k | -410k | -284k | -28.84M | 24.37M |
| 財務活動による現金 | -9k | 521k | 7.37M | 994k | 64.68M | 56k | 28k | 785k |
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