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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 548k | 1.64M | 3.03M | 4.02M | 272k | 2M | 2.29M | 3.06M |
| 投資活動による現金 | -21k | -38k | -52k | -18.03M | 345k | 172k | 5k | -153k |
| 財務活動による現金 | -124k | -3.98M | -4.91M | -4.91M | -2.1M | -2.1M | -2.08M | -2.08M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.76M | 2.51M | 2.87M | 2.86M | 4.39M | 4.73M | 4.02M | 3.06M |
| 投資活動による現金 | -1.19M | -2.82M | -1.2M | -3.23M | -27k | -277k | -18.03M | -153k |
| 財務活動による現金 | -417k | -199k | 10.69M | -1.09M | -574k | -146k | -4.91M | -2.08M |
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