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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4k | N/A | -4k | 6k | 973k | 552k | 532k | 718k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 27k |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | -908k | -587k | -587k | -802k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.45M | 2.78M | 1.63M | 4.13M | 4.31M | -2.98M | 4k | 973k |
| 投資活動による現金 | -3.46M | -2.78M | -1.63M | -4.13M | -4.31M | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.97M | N/A | -908k |
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