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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.54M | -1.71M | -3.48M | 233k | -856k | -1.11M | -647k | 869k |
| 投資活動による現金 | -156k | -165k | -5.07M | -17k | -31k | 18k | -414k | 4.39M |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | 97k | -57k | -124k | -138k | -155k | N/A |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.24M | -3.75M | -4.22M | -1.84M | -19k | 1.12M | -3.48M | -647k |
| 投資活動による現金 | -28k | 5k | -101k | 22k | -416k | -662k | -5.07M | -414k |
| 財務活動による現金 | 1.41M | 8.66M | 688k | 794k | 10.21M | 76k | 97k | -155k |
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