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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -385k | -1M | -986k | -682k | -694k | -613k | 99k | -464k |
| 投資活動による現金 | 1,000 | 1,000 | N/A | 1,000 | N/A | 1,000 | 1,000 | -1,000 |
| 財務活動による現金 | 384k | 3.67M | 317k | N/A | N/A | N/A | -109k | 482k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.59M | -612.8k | -898.51k | -2.03M | -2.24M | -2.85M | -2.85M | -1.89M |
| 投資活動による現金 | -330k | -113.84k | -632.1k | -9.46M | -349k | -15k | 2k | 3k |
| 財務活動による現金 | 5.92M | 800k | 1.49M | 11.46M | 2.55M | 2.87M | 4.85M | -109k |
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