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| Quarter End | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -25.47M | -30.44M | -5.34M | -10.05M | -13.7M | -18.55M | -3.72M | -7.58M |
| 投資活動による現金 | 7.02M | 7.01M | 50k | 50k | 1.05M | 906k | 713k | 711k |
| 財務活動による現金 | -439k | 2.3M | 2.47M | 6.48M | 11.5M | 24.49M | -162k | -314k |
| 年末 2024年6月30日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -13.16M | -13.48M | -13.98M | -13.35M | -30.06M | -37.48M | -30.44M | -18.55M |
| 投資活動による現金 | -1.59M | -1.08M | -990k | -1.15M | -26.48M | -5.13M | 7.01M | 906k |
| 財務活動による現金 | -170k | 22.41M | 3.45M | 65.19M | 78.84M | -6.13M | 2.3M | 24.49M |
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