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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -97k | -29k | -203k | -230k | 19k | -217k | 211k | 264k |
| 投資活動による現金 | -31k | -262k | -795k | -1.66M | -222k | -449k | -1.95M | -2.4M |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | 1.54M | 902k | 1.65M | 1.65M | 1.65M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.3M | -1.72M | 361k | -725k | -865k | -680k | -230k | 264k |
| 投資活動による現金 | -209k | -4.41M | -505k | -889k | -1.57M | -238k | -1.66M | -2.4M |
| 財務活動による現金 | -136k | 6.04M | 508k | 956k | 3.58M | 4.57M | 1.54M | 1.65M |
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