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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -10.21M | -1.43M | 2.14M | -5.7M | -13.79M | -22M | -30.46M | -31.53M |
| 投資活動による現金 | 16.8M | 3.77M | 3.62M | 10.99M | 13.49M | 22.32M | 30.14M | 32.24M |
| 財務活動による現金 | -55k | -111k | -146k | -4.91M | -299k | -2.92M | -2.75M | -8.95M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -13.52M | -6.3M | -21.71M | -12.84M | -22.02M | -38.13M | -5.7M | -31.53M |
| 投資活動による現金 | 6.61M | -530k | -6.16M | -293k | -95.42M | 9.77M | 10.99M | 32.24M |
| 財務活動による現金 | 9.8M | 8.77M | 40.12M | 19k | 119.33M | 25.49M | -4.91M | -8.95M |
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