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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 987k | -42k | 1.26M | 2.49M | 1.07M | 2.44M | 176k | 4.47M |
| 投資活動による現金 | -45.31M | 424k | -233k | -2.09M | 228k | 448k | -67.25M | -7.76M |
| 財務活動による現金 | 46.1M | -1.45M | -1.28M | 547k | -1.46M | -1.46M | 75M | 4.48M |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | N/A | -11.95M | -19.26M | -15.77M | -6.88M | 2.54M | 6.17M |
| 投資活動による現金 | N/A | -69.17M | 10.58M | 3.89M | -33.49M | -44.07M | -68.66M |
| 財務活動による現金 | 150.16k | 90.95M | 5.83M | 3.89M | 35.96M | 42.35M | 72.63M |
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