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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -63k | -3.37M | 1.33M | -828k | -1.31M | -325k | 24.16M | 14.85M |
| 投資活動による現金 | -2.01M | -1.17M | -1.27M | -1.33M | -2.54M | -7.47M | -8.87M | -8.76M |
| 財務活動による現金 | 1.83M | 599k | 306k | 5.48M | 11.64M | 5M | N/A | -56k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 22.25M | 21.41M | 35.4M | 34.78M | 14.16M | -5.22M | -627k | 21.7M |
| 投資活動による現金 | -40.07M | -39.47M | -14.45M | -22.97M | -19.44M | -12.49M | -6.44M | -20.21M |
| 財務活動による現金 | 3.52M | 21.04M | -5.22M | -3.06M | -3.91M | 62k | 2.71M | 22.11M |
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