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| Quarter End | 1 2024 | 4 2024 | 7 2024 | 10 2024 | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.82M | 4.82M | 944.4k | 944.4k | 3.77M | 3.77M | -47.09k | -47.09k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -2.15M | -2.15M | -2.14M | -2.14M | -1.96M | -1.96M | 541.75k | 541.75k |
| 年末 2025年10月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 83.21M | -1.98M | 1.19M | -27.35M | -1.12M | 57.82M | 11.53M | 7.45M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -76.26M | -929 | -9.14M | 29.61M | 12.25M | -69.26M | -8.59M | -2.83M |
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