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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.46M | 24.45M | 13.81M | 25.89M | 35.81M | 40.45M | 55.84M | 46.69M |
| 投資活動による現金 | -10.95M | -21.74M | -25.27M | -21.61M | -25.05M | -34.38M | -55.93M | -35.06M |
| 財務活動による現金 | -850k | -4.16M | -4.66M | -3.37M | -4.5M | -4.1M | -8.73M | -4.85M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 33.43M | -8.75M | -6.4M | -12.94M | 1.78M | -3.63M | 55.75M | 157.99M |
| 投資活動による現金 | 82.31M | 30.17M | 37.93M | 3.91M | 1.03M | 2.86M | 5.79M | -136.97M |
| 財務活動による現金 | -154.64M | -665k | -520k | 441k | -130k | -108k | -10.6M | -20.69M |
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