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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 5.91M | 2.48M | -2.22M | -544.29k | 5.28M | 2.02M | -2.98M | -1.82M |
| 投資活動による現金 | -1.09M | 1.11M | -2.04M | -354.12k | -976.92k | -464.36k | 2.69M | -1.5M |
| 財務活動による現金 | -3.98M | 473.68k | 1.18M | 1.7M | -5.41M | -603.12k | -1.62M | 2.6M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.23M | 2.37M | 5.71M | 4.54M | 1.48M | 6.12M | 5.57M | 3.78M |
| 投資活動による現金 | -2.56M | -2.67M | -3.22M | -659.54k | -2.22M | -4.85M | -2.16M | 890.86k |
| 財務活動による現金 | 6.13M | -3.09M | -2.7M | -1.71M | 848.33k | -379.87k | -978.33k | -5.94M |
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