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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.43M | 792k | -658k | 1.48M | -228k | 7.93M | 10.13M | 6.99M |
| 投資活動による現金 | -169k | -812k | -1.04M | -2.22M | -556k | -4.42M | -4.88M | -5.67M |
| 財務活動による現金 | 2.21M | -1.24M | -670k | 848k | 666k | -1.96M | -2.31M | -438k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.78M | 1.04M | -2.16M | 2.37M | 5.71M | 4.54M | 1.48M | 6.99M |
| 投資活動による現金 | -218k | 2.97M | -2.56M | -2.67M | -3.22M | -660k | -2.22M | -5.67M |
| 財務活動による現金 | -1.69M | -45k | 6.06M | -3.09M | -2.7M | -1.71M | 848k | -438k |
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