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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 44.1M | 63.89M | -4.58M | -20.24M | 1.02M | 4.98M | -6.06M | 4.72M |
| 投資活動による現金 | -80.01M | -88.19M | -452k | -2.89M | -4.78M | -5.81M | -1.06M | -2.9M |
| 財務活動による現金 | 25.19M | 13.56M | 6.01M | 20.89M | 7.17M | 1.34M | 5.37M | -5.18M |
| 年末 2024年3月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -203k | 3.25M | 9.63M | 11.23M | 8.43M | -13.4M | 63.89M | 4.98M |
| 投資活動による現金 | -858k | -374k | -826k | -4.95M | -4.59M | -7.92M | -88.19M | -5.81M |
| 財務活動による現金 | -274k | -280k | -1.19M | -890k | -702k | 17.25M | 13.56M | 1.34M |
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