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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 12.38M | 207k | 1.97M | 9.15M | 9.94M | 1.02M | 4.04M | 2.19M |
| 投資活動による現金 | -2.18M | -7.14M | -5.47M | -3.13M | -36.04M | -2.4M | -5.89M | -4.07M |
| 財務活動による現金 | -8.95M | 6.75M | 3.03M | -4.01M | 29.04M | -2.82M | 1.45M | 1.96M |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 11.35M | -8.73M | 23.07M | 13.69M | -1.9M | 940k | 32.65M | 21.27M |
| 投資活動による現金 | -14.18M | -15.52M | -4.75M | -7.64M | -15.93M | -5.99M | -6.82M | -51.79M |
| 財務活動による現金 | 3.44M | 27.95M | -13.56M | -9.78M | 15.75M | 6.99M | -27.2M | 34.82M |
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